| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۳۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۶۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۶.۳۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۶.۴۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۵.۸۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۵.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۹۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۶.۰۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۵.۴۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۶.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|