| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۷۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۵.۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۷.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۹۳ |
۹۳.۷۶ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۸.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۵.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۷.۲۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۶.۳۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۴.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۴) |
۵۷.۲۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
|
|