| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۲.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۹ |
(۴۹.۰۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۶.۲۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۸۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۳.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۱ |
(۴۴.۱۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۵۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۰.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۷.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۴۱.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|