| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۵.۸۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۵.۹۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۹۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۶.۰۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۱۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۶.۱۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۵.۴۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۳۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۵.۶۳ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۶.۳۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۵.۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۶.۴۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
|
|