| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۰۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۱۷ |
۷۳.۲۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۴.۶۴ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۴.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۴.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۴.۹۷ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۵.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
|
|