| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۰۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۲۵ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۵۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۳۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۳) |
۶۹.۲ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۷۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۰.۵۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۸ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
|
|