| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۶.۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۵.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۹۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۶.۰۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۵.۴۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۶.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۶.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۳۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۶ |
۰ |
|
|