| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۷ |
۳۸.۱۱ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۸.۱۵ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۸.۱۹ |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۶ |
۳۷.۷ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۶.۲۲ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۶.۲۶ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۷۶ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۶) |
۳۵.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۶.۳۶ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۹۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۷) |
۳۵.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۶.۰۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۶.۰۵ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۸) |
۳۶.۰۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
|
|