| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۵.۹۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۵.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۶.۰۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۱) |
۳۵.۴۴ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲۷ |
۳۶.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵ |
۳۶.۲۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۳۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۳۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۵.۶۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۹۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۸.۰۵ |
(۵۳.۱۴) |
|
|