| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۲۸.۰۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۸.۰۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۰۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۵ |
۲.۱۷ |
۷۳.۲۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۴.۶۴ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۴۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۴.۷۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۴.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۴.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۴.۹۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۵.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
|
|