| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۵.۶۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۶.۲۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۷۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۶.۲۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۱) |
۳۵.۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۵.۹۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۵.۹۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۰۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۶.۰۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۶۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۶.۱۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۶.۲۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۵.۷۱ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۶.۲۹ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|