| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۴.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۶۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۴.۹۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۴.۹۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۵.۰۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۴.۳۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۵.۱۴ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۵.۲۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۴.۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۶ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|