| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۵۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۰.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۷.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۴۱.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۸.۳۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۹.۰۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۵) |
۱۰۹.۳۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۴۷.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۳.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۴۰.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
|
|