ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۸,۷۸۱	۵.۷۲	۸,۰۰۸	۰.۵۹	۸۸۰	۰.۰۶	۰	۰
سایر سهام	۳۴,۲۰۷	۴.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۲۳,۵۴۴	۳۷.۹۵	۶۰۱,۲۷۵	۴۴.۴۸	۶۸۲,۱۲۲	۴۹.۳۴	۶۸۵,۴۴۲	۴۹.۲۵
اوراق سپرده	۳۳,۴۰۷	۳.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۳,۰۲۱	۴۱.۴۱	۵۲۸,۳۶۷	۳۹.۰۹	۴۸۷,۴۵۹	۳۵.۲۶	۴۹۴,۷۰۶	۳۵.۵۵
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۴۵	۱.۳۳	۹,۸۴۰	۰.۷۳	۶,۸۷۱	۰.۵	۶,۴۹۴	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۹,۷۰۴	۸.۱۸	۲۰۴,۳۳۲	۱۵.۱۲	۲۰۵,۲۱۵	۱۴.۸۴	۲۰۵,۰۲۹	۱۴.۷۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد