ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۹,۵۳۳	۵.۸۷	۱۲,۰۹۱	۰.۸۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷
سایر سهام	۳۴,۷۹۰	۴.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۱۷,۴۲۵	۳۷.۶۲	۴۹۴,۵۲۵	۳۳.۶۲	۵۲۷,۱۹۵	۳۹.۴۶	۶۸۱,۳۱۸	۵۰.۶۸
اوراق سپرده	۳۴,۰۰۲	۴.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۰,۹۱۸	۴۱.۵۹	۶۷۵,۳۰۱	۴۵.۹۲	۵۷۶,۰۲۵	۴۳.۱۱	۴۳۳,۵۴۹	۳۲.۲۵
سایر دارایی‌ها	۱۱,۴۰۱	۱.۳۵	۱۶,۴۶۵	۱.۱۲	۱۲,۰۵۰	۰.۹	۲۷,۷۵۵	۲.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۶,۴۹۲	۷.۸۸	۲۷۲,۳۳۷	۱۸.۵۲	۲۰۹,۰۲۵	۱۵.۶۵	۱۹۰,۰۴۵	۱۴.۱۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد