ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۵,۴۹۶	۸.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۹,۶۱۵	۶.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۷۷,۵۰۳	۴۱.۹۸	۳۳۲,۰۷۲	۴۷.۶۲	۳۹۵,۱۴۱	۳۹.۳۹	۳۷۰,۰۲۶	۲۹.۱۸
اوراق سپرده	۳۸,۹۶۳	۵.۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۶,۴۹۸	۳۵.۷۷	۲۸۰,۳۳۶	۴۰.۲	۴۷۷,۲۹۴	۴۷.۵۸	۷۱۷,۵۵۴	۵۶.۵۸
سایر دارایی‌ها	۱۰,۷۲۵	۱.۶۲	۸,۵۹۰	۱.۲۳	۱۳,۶۴۱	۱.۳۶	۶,۷۲۷	۰.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۱۶۵	۰.۷۸	۷۶,۳۸۹	۱۰.۹۵	۱۱۷,۰۱۵	۱۱.۶۷	۱۷۳,۹۴۸	۱۳.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد