صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۷,۹۴۴ | ۵.۵۴ | ۱,۵۰۲ | ۰.۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام | ۳۳,۶۲۰ | ۳.۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۳۳۰,۷۸۳ | ۳۸.۲۶ | ۷۱۷,۱۳۰ | ۴۸.۶ | ۷۷۹,۳۵۴ | ۴۷.۲۲ | ۱,۰۳۸,۶۰۴ | ۴۵.۰۱ |
| اوراق سپرده | ۳۱,۴۳۵ | ۳.۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گواهی سپرده کالایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۷,۶۴۳ | ۴۱.۳۶ | ۵۳۴,۱۹۰ | ۳۶.۲ | ۶۲۶,۹۶۶ | ۳۷.۹۹ | ۹۸۸,۸۴۹ | ۴۲.۸۶ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۱,۱۸۳ | ۱.۲۹ | ۶,۵۹۴ | ۰.۴۵ | ۶,۲۶۵ | ۰.۳۸ | ۶,۶۰۳ | ۰.۲۹ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۵۲,۷۶۹ | ۶.۱۰ | ۲۱۶,۲۵۳ | ۱۴.۶۵ | ۲۳۷,۷۶۳ | ۱۴.۴۱ | ۲۷۳,۳۵۷ | ۱۱.۸۵ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||