ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳,۲۳۶	۷.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۸,۰۰۱	۵.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۸۳,۴۱۵	۳۸.۲۲	۴۳۰,۵۸۸	۱۵.۳۸	۵۲۱,۷۵۵	۱۸.۶۵	۸۳۱,۸۶۰	۳۲.۵۴
اوراق سپرده	۳۷,۲۹۷	۵.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۲,۱۱۴	۴۰.۷۴	۱,۹۷۴,۸۵۳	۷۰.۵۴	۱,۸۴۱,۸۵۲	۶۵.۸۴	۱,۲۸۳,۵۹۲	۵۰.۲۱
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۴۱	۱.۴۹	۱۹,۷۷۰	۰.۷۱	۱۴,۲۱۰	۰.۵۱	۱۲,۱۵۷	۰.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶,۰۶۰	۳.۵۱	۳۷۴,۲۳۴	۱۳.۳۷	۴۱۹,۷۳۹	۱۵	۴۲۸,۸۸۲	۱۶.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد