| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۲.۳۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۱۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۷.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۲.۶۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۹ |
(۴۹.۰۳) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۵.۳۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۶.۲۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۸۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۳.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۱ |
(۴۴.۱۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
|
|