صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۶۰۴ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۸۴۹ | ۴۲.۸۶ % | ۶,۶۰۳ | ۰.۲۹ % | ۲۷۳,۳۵۷ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۴۳۵ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۹۷ | ۲۹.۱۵ % | ۶,۷۵۰ | ۰.۳۷ % | ۲۷۳,۱۴۴ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۸۴۶ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۹۷ | ۲۹.۱۷ % | ۶,۳۰۴ | ۰.۳۴ % | ۲۷۲,۴۶۹ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۱۱۵ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۹۷ | ۲۹.۲ % | ۵,۸۵۹ | ۰.۳۲ % | ۲۷۳,۹۵۵ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۸۵۵ | ۴۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۳۸۰ | ۳۹.۳۵ % | ۶,۹۸۶ | ۰.۳۲ % | ۲۷۳,۰۳۴ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۸۳ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۳۸۰ | ۳۹.۳۸ % | ۶,۴۵۴ | ۰.۳ % | ۲۷۲,۹۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۳۱ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۳۸۰ | ۳۹.۴۱ % | ۵,۹۲۴ | ۰.۲۸ % | ۲۷۲,۷۸۴ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۷۳۷ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۳۸۰ | ۴۶.۱ % | ۵,۴۵۷ | ۰.۳ % | ۲۷۱,۴۱۶ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۶۰۴ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۵۳۰ | ۴۶.۱۲ % | ۴,۹۲۹ | ۰.۲۷ % | ۲۷۱,۴۵۴ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۷۴ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۹۹۵ | ۴۶.۰۸ % | ۵,۸۴۱ | ۰.۳۲ % | ۲۷۰,۵۱۲ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |