| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۸.۴۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۵.۱۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳۷.۲۹ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۶.۳۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۴.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۴) |
۵۷.۲۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۸۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۲.۳۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۱۹) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۱.۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۷.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
|
|