| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۱۵ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۵.۶۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۶.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۵.۷۱ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۵.۷۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۸۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۳۵ |
۳۶.۵۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۹۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۵.۹۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۴۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۵) |
۳۶.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|