| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۹.۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۰.۵۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۲۹.۰۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۵.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۸۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۹.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۶۳.۹۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵۵ |
۱۲۴.۲۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۵.۳۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۰۳ |
(۹۶.۶۹) |
|
|