| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۴) |
۳۵.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۵.۹۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۵.۹۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۰۱ |
۳۶.۰۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۶.۰۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۵.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۶.۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۶.۲۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۵.۷۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۵.۷۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۴۸ |
(۹۶.۱۶) |
|
|