| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۳ |
۲.۰۴ |
۱,۳۲۳.۲۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۱ |
۳.۶۹ |
۵,۳۲۹.۶۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۳.۱۳ |
۳,۲۳۷.۶۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۱ |
۲.۳۸ |
۵,۴۰۷.۳۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۰۳ |
۳.۳۳ |
۴,۱۷۷.۳۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
۲.۴۶ |
۲,۱۰۱.۲۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۰.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۳.۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۳.۱۴ |
۲,۹۹۱.۶۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۱۱ |
۳.۱۸ |
۵,۵۱۵.۹۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۳۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۳.۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳,۸۵۹.۳۸ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
|
|