| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۰۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۱.۷۷ |
۲۳۳.۳۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۱.۲۴) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۷) |
۳۲.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۲۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۸.۶۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۳.۱۴) |
(۵۶.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۲.۵) |
(۱۷.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۴.۱۷ |
۱,۱۰۴.۴۵ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|