| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۳.۰۹ |
۲,۱۴۹.۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۴۲ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲ |
(۷۲.۳۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۵۳ |
۲۶۲.۲ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۸ |
(۳۵.۸۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۲.۳۸ |
۵۴۴.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۴۱ |
۳,۳۴۷.۳۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۴) |
۵۲۰.۹۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۲ |
۴۱۵.۸ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۸۹ |
۳.۶۳ |
۲,۳۹۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۷ |
۲۷۱.۶۲ |
۲۸۲.۳ |
|
|