| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۱,۸۷۸.۸۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۷.۷۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۸۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۹۳ |
۳.۷۲ |
۲,۸۶۸.۸۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۳۴ |
۱۶۵.۸۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۶) |
(۲.۷۳) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۰.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۷ |
۵۷۵.۶۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱ |
۲.۷۶ |
۳,۷۱۰.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|