| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۵۴ |
۳.۷ |
۶۱۵.۰۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۳ |
۳.۷ |
۴,۰۳۶.۵۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳۴ |
۲.۱۸ |
۲۴۶.۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۲.۴۲ |
۳۹۳.۱۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۷۵ |
۹۲۱.۶۴ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۶۳ |
۳.۱۶ |
۸۷۴.۳۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۳.۵۸ |
۲,۱۸۱.۷۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۳.۰۹ |
۲,۱۴۹.۷ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۸.۴۲ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۲ |
(۷۲.۳۹) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۳۵ |
۲.۵۳ |
۲۶۲.۲ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۷۸ |
(۳۵.۸۳) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۲.۳۸ |
۵۴۴.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
|
|