| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۸) |
(۶۶.۱۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۲.۰۱ |
۹۰۴.۵۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۷۵ |
۲.۸۲ |
۱,۴۳۸.۰۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۲.۶۷ |
۱,۶۲۱.۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۹۳ |
۲,۵۷۴.۷۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۴.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۰۳ |
۲۲۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۹۳ |
۱,۰۷۲.۸۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۹۷ |
۲۴۴.۶۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۱ |
۳.۵۴ |
۱,۸۲۶.۵۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۹.۰۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۱.۴۱ |
۳۶۷.۱۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
|
|