| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲۷.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۲۵.۸۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۶.۴۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۹ |
۴.۱۱ |
۲,۵۰۴.۳۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۳.۳۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۳.۲۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۹۹۹.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۴.۸۹ |
۲,۳۶۵.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۳ |
۲.۱ |
۲,۷۸۲.۶۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۳.۷۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۷ |
۴.۲۷ |
۱,۱۹۴.۵۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۲۲ |
۴.۳۸ |
۸,۲۳۲.۲۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۶۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۱ |
۱.۷۵ |
۵۴۵.۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۳ |
۱۵,۸۲۹.۹۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
|
|