| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۸۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۲ |
۲۹.۹۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۲۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۶.۲۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۶.۲۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۲.۶۹ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶.۳۴ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۸۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۱۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۶.۴۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۶.۴۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|