| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۶۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۶) |
(۲۸.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۶۴.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۳.۲۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۳۷ |
۹۴.۲۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
۳.۵۵ |
۳۱۹.۹۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۸۶ |
۱۳۶.۴۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۰۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۱.۷۷ |
۲۳۳.۳۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۱.۲۴) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۷) |
۳۲.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۲۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۸.۶۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
|
|