| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۲۹۹.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۹) |
۳۷.۲۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۸.۰۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۶۸.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۶.۰۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲.۸۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
۲.۷۲ |
۲۲۷.۱۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۸) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۴.۶۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۵۰.۸۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۳.۰۸ |
۵۰.۹۲ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۷) |
(۶۵.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
|
|