| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۹۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۹۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۵.۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۷۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۷۶ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۰۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۰۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۲.۵ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۸۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۲ |
۲۹.۹۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۲۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|