| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۲.۹۷) |
(۴۴.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۱۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۶.۷۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۲.۲۶ |
۲,۸۵۶.۸۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۴.۳۲ |
۱,۳۳۹.۲۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۸.۹۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۲.۴ |
۳۵۱.۷۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۵۴ |
۴.۲۳ |
۶۲۵.۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
۴.۴۸ |
۵۹۱.۲۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۹۶ |
۳.۸ |
۳,۲۲۲.۱۹ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۳.۱ |
۸۴۰.۷۶ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|