| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۴.۸۹ |
۲,۳۶۵.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۳ |
۲.۱ |
۲,۷۸۲.۶۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۵۲ |
۱۳۳.۷۸ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۷ |
۴.۲۷ |
۱,۱۹۴.۵۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۲۲ |
۴.۳۸ |
۸,۲۳۲.۲۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۶۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۱ |
۱.۷۵ |
۵۴۵.۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۳ |
۱۵,۸۲۹.۹۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۳ |
۲.۰۴ |
۱,۳۲۳.۲۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۱ |
۳.۶۹ |
۵,۳۲۹.۶۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۳.۱۳ |
۳,۲۳۷.۶۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۱ |
۲.۳۸ |
۵,۴۰۷.۳۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۰۳ |
۳.۳۳ |
۴,۱۷۷.۳۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
|
|