| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۵.۶۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۱۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۲۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۰.۱۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۲۹.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۷۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۵ |
۲.۱۲ |
۲۵۸.۰۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۲۱.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۵۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۵.۴۲) |
(۹۵.۸) |
|
|