| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۸.۰۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۶.۹۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۲۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۱ |
۲.۵۴ |
۸۱۴.۲۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۲۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۳.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۵۷ |
۱,۱۷۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۸۴.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|