| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۷۲.۷۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۴۹ |
۲.۱۲ |
۴۹۴.۷۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۰۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۲.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۱.۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۵۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۳ |
۲.۲۱ |
۲۳۲.۸۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۳۱ |
۱۹۵.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۱.۲۶) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۳ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|