| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۷.۰۱) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۳۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۹۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۴) |
(۸۲.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۵.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۰۵ |
۸۱.۸۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲) |
(۵۴.۷۳) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۹) |
(۴۳.۲۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳۷ |
۱۶.۰۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۷.۸۸) |
|
|