| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۸.۳۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۶۸.۰۱ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۴۳ |
(۸۶.۱۲) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۳۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۷۱ |
۲۲۴.۰۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳۱ |
۲.۲ |
۲۱۲.۱ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۹.۵۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۵.۸۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۳.۵۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۸۴.۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۹۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۸۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۴.۵۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۳) |
۷۹.۱۶ |
(۶۹.۶) |
|
|