| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۳.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۵۷ |
۱,۱۷۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۸۴.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۵۱ |
۱۸۸.۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۵) |
(۷۸.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۲.۵۵) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۵.۵۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۴۷ |
۳۹۸.۷۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۳۶.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۶) |
(۲.۶۴) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۹ |
(۷۰.۳۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
|
|