| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۷) |
۳۲.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۲۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۸.۶۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۳.۱۴) |
(۵۶.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۲.۵) |
(۱۷.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۴.۱۷ |
۱,۱۰۴.۴۵ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۵۸ |
۳۰۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۳.۲۳) |
(۶۴.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۳.۷۷) |
(۷۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
|
|