| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۲.۴۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۶ |
(۳۳.۵۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۲۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۵۶ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۲.۲۳ |
(۷۵.۹۸) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۵) |
(۴۶.۴۵) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۳.۷۶) |
(۷۷.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۳) |
(۲.۰۸) |
(۶۶.۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۷) |
(۴۱.۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۴۱ |
۴۹.۶۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۴.۳۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۱۹) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۴۹.۲۴) |
(۹۱.۲۸) |
|
|