| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۵۴.۴۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۲) |
(۷۴.۱۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۷۷.۵۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۱.۶۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۱.۷۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۷.۶۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۷۸ |
۳.۰۲ |
۱,۶۱۲.۰۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۶۲ |
۵۷۰.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۲۲.۱۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۵۸ |
۴۳۱.۴۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۱) |
(۷۷.۷۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
|
|