| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۵.۵۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۴۷ |
۳۹۸.۷۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۹) |
(۳۶.۱۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۶) |
(۲.۶۴) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۹ |
(۷۰.۳۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۶۶ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۱) |
(۴۷.۲۸) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۸۳) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۵) |
۱۳.۹۳ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۳۴ |
۳۳۸.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱.۶۴ |
۵۶۳.۶۳ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۱.۸۳) |
(۷۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۳.۱۴) |
(۸۸.۹۱) |
(۱۰۰) |
|
|