| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۲۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۸۹.۰۹ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۲.۵۵) |
(۷۶.۵) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۶۱.۰۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵) |
(۹۲.۶۵) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳) |
(۲۹.۲۴) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۷.۳۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۱.۹۶) |
(۸۷.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۶.۵۸ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۴ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۴۶ |
۱.۴۶ |
۴۲۶.۵۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۲.۶۶ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۳) |
(۸۳.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
|
|