| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۶) |
(۳.۱۴) |
(۸۸.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۶۳ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۶۵ |
۳۱۰.۸۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۵.۵۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۸۷۵.۰۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۶۱) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۳۳.۰۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۷۲.۷۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
|
|