| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۵.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۹) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۳۹.۶۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۵ |
۳.۲۷ |
۵۱۳.۰۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶) |
۷۴.۷ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۶۸) |
(۵۹.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۵۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۲ |
(۲۸.۶۳) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۳.۲۲ |
۵۴۶.۴۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۸۹ |
۱۰۰.۰۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۷) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۰۷) |
(۲۳.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۱) |
(۵۸.۰۹) |
(۱۰۰) |
|
|