| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۷۸ |
۳.۰۲ |
۱,۶۱۲.۰۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۶۲ |
۵۷۰.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۲۲.۱۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۵۸ |
۴۳۱.۴۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۱) |
(۷۷.۷۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۹۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۸) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۴۹.۵۱) |
(۹۶.۴) |
|
|