| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۰۳ |
۳.۳۳ |
۴,۱۷۷.۳۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
۲.۴۶ |
۲,۱۰۱.۲۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۰.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۳.۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۳.۱۴ |
۲,۹۹۱.۶۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۱۱ |
۳.۱۸ |
۵,۵۱۵.۹۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۳۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۳.۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳,۸۵۹.۳۸ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۸۸ |
۳.۹۲ |
۲,۳۸۹.۶۸ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۱,۸۷۸.۸۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|