| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۶) |
(۴۶.۲۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۶۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۶۸.۷۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۷۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۶۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵.۸۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۶.۵۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۵ |
۲۸۵.۰۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۰۸ |
۷۳۵.۶۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۵.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۶ |
۱۰۳.۰۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۷.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
|
|