| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۲.۹۲) |
(۸۲.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۴.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۴۳.۵۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۶.۰۱) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۱۲) |
۵.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۱) |
(۷۹.۱۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۲) |
(۵۶.۱۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۱.۶۸) |
۱۵۶.۲۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۲.۴۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۶ |
(۳۳.۵۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۲۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۵۶ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۲.۲۳ |
(۷۵.۹۸) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|