| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۶.۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۶۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۹۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۲.۰۹ |
۳۶۴.۵۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۷.۵۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۶۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۶.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۵.۵۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۱.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۷۲.۷۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|