| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۶۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵.۸۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۶.۵۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۵ |
۲۸۵.۰۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۰۸ |
۷۳۵.۶۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۵.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۶ |
۱۰۳.۰۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۷.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۹۵ |
۷۱.۷۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۷۹ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۹.۰۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۷۳.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۵۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
|
|