| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۸۳ |
۱۲۳.۰۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۳.۷۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۷.۶۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۶.۰۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۳۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۳.۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۲.۳۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۱.۴۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۳۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۱۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
|
|