| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۳.۳۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۸.۰۸) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۵) |
(۳۶.۷۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۲ |
۱.۵۳ |
۱۲۲.۹۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۵۳ |
۲.۷۲ |
۵۸۶.۳۴ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۳۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۹ |
۹۷.۲۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۱.۱۹ |
(۱.۱) |
۷,۳۱۹.۲۵ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸) |
(۷۸.۴۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۹) |
(۶۹.۲۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱) |
(۵.۵۲) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۹) |
(۵۶.۰۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۳ |
(۲۱.۴) |
|
|