| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۵.۵۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۱.۴۶ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۷۲.۷۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۵۹.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۵۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۰۶) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۰۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|