| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۹.۱۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۷.۴۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
۲.۰۴ |
۷۶.۰۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۵ |
۲.۴۱ |
۱۴۹.۵۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۸ |
۱۲.۳۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۵۵.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۴) |
(۲۵.۶۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۱.۹۷) |
(۳۳.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۵.۲۶ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۱.۲۲) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۸۸) |
۱۶۶.۲۲ |
|
|