| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۵ |
(۲۳.۱۷) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۹۴) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۹ |
۶۲ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۳) |
(۳۲.۶۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۷) |
(۲۹.۵۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۸) |
(۵۷.۰۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۰۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۶.۹۵) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۲) |
۶۱.۳۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۶) |
(۴۳.۱۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۶) |
۱۱۲.۵۸ |
(۸۹.۰۵) |
|
|