| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۳۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۳.۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۲.۳۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۱.۴۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۳۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۱۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶.۶۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۵۷ |
۱۳۵.۲۶ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۲۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۱۶ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۱۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۷.۲۹ |
۵۶۰.۳۳ |
|
|