| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۳ |
۳۵۸.۸۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۶ |
۲۸۹.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۶.۳۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۶.۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۶۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۹۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۲.۰۹ |
۳۶۴.۵۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۷.۵۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۶۸) |
(۶۷.۸۴) |
|
|