| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۰.۴۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۵۴.۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۰.۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۳.۵۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۵.۷۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۹.۷۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۳.۶۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۳.۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۱.۰۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۷.۷۷ |
(۹۱.۹۵) |
|
|