| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۸.۲۴ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۸۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۲۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۸.۷۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۴ |
(۳۰.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۴۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۳.۵۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۰.۸۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۹.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۸۲ |
۶۰۹.۱۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|