| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۵۹.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۵۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۰۶) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۰۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۳۱ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۸۳ |
۱۲۳.۰۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۳.۷۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۷.۶۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
|
|