| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۹۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۳۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۴.۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۵.۵۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۴.۵۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۹۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۶) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۲۱.۴۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۵۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۸.۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۵۲ |
(۹۲.۰۲) |
|
|