| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۳۷.۳۷ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۸۹ |
۹۷.۲۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۱.۱۹ |
(۱.۱) |
۷,۳۱۹.۲۵ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸) |
(۷۸.۴۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۹) |
(۶۹.۲۸) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱) |
(۵.۵۲) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۹) |
(۵۶.۰۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۳ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۰.۵۳ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۴۵) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۳۴ |
۱.۸۹ |
۲۴۹.۶۱ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۰.۴۹ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۳) |
(۲۸.۹۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۷) |
(۷۷.۶۳) |
|
|