| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳۸.۷۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۱) |
۱.۰۴ |
(۳۰.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۴۶ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۳.۵۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۰.۸۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۹.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۸۲ |
۶۰۹.۱۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۷.۹۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۳ |
۳۵۸.۸۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۶ |
۲۸۹.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۶.۳۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
|
|