| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۲۸.۴۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۳۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۷۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۳۱.۵۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۵۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۵.۳۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۴۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۲۳) |
۵۲۵.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۹.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۷.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|