| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۱.۳۴ |
۱۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۱۶.۴۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۶.۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۵۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۳.۳۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۹۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۶۷.۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۴ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۶۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
|
|