| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱.۴ |
۷۹.۴۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۷.۸۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۴) |
۳۸۷.۶۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۴۱.۸۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۶۲ |
۱۱۰.۴۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۱۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۳) |
۵۶.۶۶ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۲.۳۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۳۰.۶۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۴۱ |
۱۶۸.۲۴ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۶.۸۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۲۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۴ |
۰ |
|
|