| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۴۹.۵۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۷۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۸۷ |
۲۷,۸۴۴.۵۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۸۶.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۲.۹۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۱) |
(۳۲.۳۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۸.۰۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۶.۹۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۲۲ |
۱۲۰.۹۸ |
|
|