| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۵.۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۳) |
۳۸.۶۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۸) |
۲۱.۱۳ |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۹) |
(۳۸.۴۱) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۶) |
(۲۱.۹۶) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۶.۴۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۶۱ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۸۷) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۵۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۵.۹۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۳۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۳۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۲.۴۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
|
|