| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۹.۰۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷.۷ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۵۰.۴۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۵۴.۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۰.۴) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۳.۵۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۷ |
۱۲۵.۷۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۹.۷۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۵۸) |
۱۳.۶۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۳.۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۶) |
۱۱.۰۸ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
|
|