| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۷.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۹۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۳۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۴.۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۵.۵۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۴.۵۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۹۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۹۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۶) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۹.۷۸) |
|
|