| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۱.۸ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۷۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۸.۷۳ |
(۹۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۲۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۰.۳۴) |
۱,۵۵۹.۸۵ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۲.۳۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۳.۳۷ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۳۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۴.۸۳ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۳۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۴.۹۲ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۴۰.۱۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۴۸.۷۵ |
(۹۷.۳۸) |
|
|