| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۳.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۲۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲۹.۶۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۱.۹۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۵۷.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۸۱.۹۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۴۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
|
|