| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۵۵ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲ |
۸.۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۹) |
۳.۵۲ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۴.۹۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۶.۶۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۵۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۳) |
(۵۵.۸۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۸۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۶۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۶ |
۱۳۱.۳۴ |
۱۵۸ |
|
|