| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۷.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۳.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۹.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۲.۲ |
۱۳۰.۸۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۲۱.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۹) |
۲۵.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۵۰.۸۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۸) |
۲۶.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۴) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۴۱) |
|
|