| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۲۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲۹.۶۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۱.۹۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۷) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۳) |
(۵۷.۴۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۸۱.۹۵ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۴.۴۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۱۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۵۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۶ |
۰ |
|
|