| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۶۴) |
(۶۳.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۲۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۴.۵ |
(۴.۰۲) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۸۲ |
۱۳۴.۶۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۶۶ |
۱,۲۳۵.۳۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۹ |
۲.۷۹ |
۲,۴۷۲.۶۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۹) |
(۲۷.۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۶.۶۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۶ |
(۳۴.۲۴) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۴.۴۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۹.۶۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|