| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۲.۱۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۲۹.۳۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۵۳.۶۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۴.۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۹۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۷.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۹۱ |
۱۹۷.۸۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
|
|