| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۵.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۹۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۹.۵۳ |
(۹۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۰۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۳۱.۴۴ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۰۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۱.۰۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۶۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۸۱ |
۴۰.۵۹ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۵.۹۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۹.۵۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۰۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۱ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|