| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۷.۶۷ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸) |
(۲۶.۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۵۲) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۹ |
۵۳.۳۹ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۹۸ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲۵) |
(۶۷.۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۵) |
(۱۰.۸۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۴ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۹.۶۳ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۱.۱۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۶) |
(۷۵.۴۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۹۴) |
(۸۹.۶) |
|
|