| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۵۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۱.۱۴) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۳۶) |
۴۲۴.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۶۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۷.۱۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۲.۵۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۳.۹۹ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۳.۲۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۴۲ |
۴۲۵.۱۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۵ |
۶۰.۳۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۵.۲۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۳.۳۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
|
|