| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۶.۵۳) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۵.۹۷ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۳۷ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۳۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۲.۴۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۷۶ |
۱۲۸.۴۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۳۱ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۲.۷۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۳۱.۵۲ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹.۷۲) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۵) |
(۵.۵۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۹) |
(۵۵.۳۲) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۴۹ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۲۳) |
۵۲۵.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
|
|